基金折算是先調整凈值嗎？基金折算比例計算方法

2023-03-16 08:15:11 來源：今日熱點

基金折算是先調整凈值嗎？

很多人對基金折算是什么意思(基金折算后有損失么)這個問題比較感興趣，這里小編就給大家詳細解答一下。

1、基金折算即基金份額折算。基金份額折算是指在基金資產凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。

2、份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。

3、基金份額是指向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算后剩余財產取得權和其他相關權利，并承擔相應義務的憑證。

4、驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結束當日基金份額凈值為1.0000元，再根據當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，并由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。

基金折算比例計算方法

基金折價率(etf基金折價率)的計算公式:

按照基金資產凈值加權、基金凈資產折價率計算,公式如下:

折價率=(基金資產凈值-基金負債)/基金份額凈值*100%

其中, 基金凈資產折價率是根據在某一特定市場(如證券市場、保險市場等)資產凈值的加權平均值折算而來的,其計算公式為:

基金資產凈值=(母基金資產凈值+(母基金資產凈值-A份額凈值)/B份額凈值*100%

折價率是根據在某一特定市場(如證券市場、保險市場等)資產凈值的加權平均值折算而來計算的。

例如:某基金資產凈值為1.6元,B基金資產凈值為1.7元,則B基金的凈值為1.6元。基金資產凈值為1.6元,則B基金凈值為1.4元,則B基金凈值為1.25元。

關于基金折算是什么意思(基金折算后有損失么)小編就先為大家講解到這里了，關于這個問題想必你現在心中已有答案了吧，希望可以幫助到你。